Asociación de Amigos usuarios Acueducto Independiente Adamiuain
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NIT. 890.505.844-7
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Estado De Situación Financiera
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A Diciembre 31 de 2018
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Cifras en pesos
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Entidad vigilada por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios
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ACTIVO
CORRIENTE
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||||
EFECTIVO
Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
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85.920.309,64
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|||
Caja
|
1.000.000,00
|
|||
Caja
menor
|
1.000.000,00
|
|||
Depósitos
en Instituciones financieras y Cooperativas
|
84.920.309,64
|
|||
Bancos
y Corporaciones
|
19.837.951,71
|
|||
Cuentas
de ahorro
|
65.082.357,93
|
|||
INVERSIONES
|
24.071.509,00
|
|||
Acciones
|
24.071.509,00
|
|||
DEUDORES
COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
|
151.521.403,09
|
|||
Prestación
servicios
|
1.145.583,00
|
|||
Servicios
Públicos
|
68.165.325,21
|
|||
Acueducto
|
25.647.397,55
|
|||
Alcantarillado
|
9.565.487,14
|
|||
Aseo
|
17.747.052,07
|
|||
Subsidio
Servicios Públicos
|
15.205.388,45
|
|||
AVANCES
Y ANTICIPOS ENTREGADOS
|
80.767.500,00
|
|||
Anticipo
para adquisición de bienes
|
80.359.000,00
|
|||
Saldos
a favor contribuciones
|
408.500,00
|
|||
Otros
Deudores
|
1.442.994,88
|
|||
Recargos
por mora
|
1.442.994,88
|
|||
ACTIVO
CORRIENTE
|
261.513.221,73
|
|||
PROPIEDADES,PLANTA
Y EQUIPO
|
828.366.406,89
|
|||
Terrenos
|
224.663.619,45
|
|||
Edificaciones
|
216.426.247,52
|
|||
Plantas
y ductos
|
251.600.491,00
|
|||
Redes,
Líneas y cables
|
179.650.854,23
|
|||
Maquinaria
y Equipos
|
28.918.099,86
|
|||
Equipo
médico y científico
|
32.800.327,62
|
|||
Muebles
y Equipos de oficina
|
4.258.312,14
|
|||
Equipos
de comput. y comunicación
|
14.303.387,00
|
|||
Equipo
de transporte
|
174.140.900,00
|
|||
Depreciación
acumulada
|
-298.395.831,93
|
|||
ACTIVO
FIJO
|
828.366.406,89
|
|||
TOTAL
ACTIVO
|
1.089.879.628,62
|
|||
PASIVO
CORRIENTE
|
||||
Cuentas
por Pagar
|
159.208.716,00
|
|||
Adquisición
de Bienes y servicios
|
11.009.954,00
|
|||
Acreedores
|
3.086.901,00
|
|||
Comisiones
|
279.485,00
|
|||
Servicios
Públicos
|
675.452,00
|
|||
Seguros
|
157.799,00
|
|||
Aportes
a fondos pensionales
|
1.008.000,00
|
|||
Aportes
a Seguridad Social en Salud
|
243.665,00
|
|||
Aportes
al ICBF, SENA y Caja de Comp Fliar
|
568.500,00
|
|||
Riesgos
profesionales
|
154.000,00
|
|||
Retención
en la fuente
|
388.000,00
|
|||
Impuesto
de Renta
|
54.161,00
|
|||
Avances
y anticipos recibidos
|
144.669.700,00
|
|||
Avances
sobre venta de bienes y servicios
|
144.600.000,00
|
|||
otros
avances y anticipos
|
69.700,00
|
|||
Obligaciones
Laborales
|
9.488.302,00
|
|||
Cesantías
|
6.312.345,00
|
|||
Vacaciones
|
3.175.957,00
|
|||
PASIVO
CORRIENTE
|
168.697.018,00
|
|||
PASIVO
NO CORRIENTE
|
||||
Obligaciones
Financieras
|
287.646.624,00
|
|||
Credisevir
|
287.646.624,00
|
|||
PASIVO
NO CORRIENTE
|
287.646.624,00
|
|||
TOTAL
PASIVO
|
456.343.642,00
|
|||
PATRIMONIO
|
||||
Aportes
Sociales
|
42.233.285,00
|
|||
Cuotas
o partes de Interés social
|
42.233.285,00
|
|||
Reservas
|
57.531.577,77
|
|||
Reserva
Para Adquisición de equipos
|
24.945.825,62
|
|||
Reserva
Para Reposición de Sistema Acueducto y Alcantarillado
|
7.734.398,85
|
|||
Otras
Reservas
|
24.851.353,30
|
|||
Superávit
por Donación
|
301.684.557,15
|
|||
En
Dinero
|
301.684.557,15
|
|||
Revalorización
del Patrimonio
|
247.027.399,12
|
|||
Capital
|
247.027.399,12
|
|||
Resultado
de ejercicios anteriores
|
-15.924.994,34
|
|||
Pérdidas
acumuladas
|
-15.924.994,34
|
|||
Resultado
del Ejercicio
|
984.161,92
|
|||
Utilidad
|
984.161,92
|
|||
TOTAL
PATRIMONIO
|
633.535.986,62
|
|||
TOTAL
PASIVO Y PATRIMONIO
|
1.089.879.628,62
|
|||
LUIS
EMIRO ALVAREZ SANCHEZ
|
NURI
ONEIDA GARCIA CELIS
|
|||
Representante
Legal
|
Contadora
|
|||
T.P.
26796-T
|
||||
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
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